• تعريف العملة المحلية والعملات الأجنبية التي سيتم التعامل بها.
• تحديد الفترة المالية للمنشأة.
• إعداد أدلة الحسابات ومراكز التكلفة الرئيسية والتحليلية بتصنيفها وارتباطاتها.
• تعريف الصناديق والبنوك وربطها بالحسابات والمستخدمين.
• تصنيف أنواع القيود اليومية المستخدمة في حسابات المنشأة.
• إضافة الحسابات الوسيطة المتعلقة بمختلف العمليات المالية.

أهم وظائفه:

1. إضافة قيود اليومية لإثبات استحقاق أو تسوية حسابات.
2. تنفيذ إجراءات عمليات القبض والصرف النقدية والبنكية حسب وثائق المنشأة.
3. إثبات الشيكات المستحقة والمرتجعة لمعالجة حالتها بالقيود اللازمة.
4. توزيع تسديدات العملاء على مديونياتهم المتعددة.
5. تنفيذ إجراءات خطابات الضمان المتنوعة بإصدارها أو تمديدها وحتى إغلاقها.
6. إعداد موازنة تقديرية سنوية أو شهرية لضبط الاعتمادات التي خصصتها المنشأة.
7. إصدار الإشعارات الدائنة أو المدينة وإثبات أرصدة الإشعارات في قيود اليومية.
8. اعتماد وترحيل العمليات المحاسبية وفق الوثائق الأولية التي تعتمدها المنشأة.

9. إصدار تقارير متنوعة حسب الأنشطة أو الفروع لليومية العامة وأرصدة الحسابات والقوائم المالية.